Le rapprochement bancaire est une étape incontournable de la démarche d’audit des écritures bancaires et comptables. Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre.

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Sage FRP 1000 – Rapprochement bancaire
Une réduction significative de vos temps de rapprochement

Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire optimise significativement la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s’appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux.

Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré

Les flux bancaires bénéficient d’une parfaite traçabilité. La bibliothèque d’états standards vous assure d’un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.

Une gestion facilitée des relevés de compte

Une interface paramétrable facilite l’intégration des relevés de compte en provenance de vos banques et vous permet un traitement rapide des rejets.

Un rapprochement comptable flexible et productif

L’automatisation des traitements et la richesse des critères de rapprochement vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu’à 85% de vos mouvements.

Des outils d’analyse et de traçabilité

Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement.

Les atouts

Intégration rapide
des relevés de compte
Rapprochement automatisé
de 85 % des mouvements
Référence de pointage
automatique des lots de mouvements

Gestion Comptable

- Sage FRP 1000 Comptabilité
- Sage FRP 1000 Immobilisations
- Sage FRP Etats comptables et Fiscaux
- Sage FRP 1000 Notes de frais

Processus Opérationnels

- Sage FRP 1000 Engagements
- Sage FRP 1000 Achats
- Sage FRP 1000 Ventes
- Sage FRP 1000 Stocks

Flux
Financiers

- Sage FRP 1000 Trésorerie
- Sage FRP Garanties financières
- Sage FRP 1000 Rapprochement bancaire
- Sage FRP 1000 Banque paiement

Plateforme SAFE  1000

  • Portail Web
  • Workflow
  • Processus graphiques
  • Business intelligence
  • Serveur d’application Web
  • Services connectés
  • Multi-société
  • Multi-site, Multilingue
  • Référentiel de données
  • Ordonnanceur
  • Requêteur
  • Outils de développement
Sage FRP 1000

Fonctionnalités

Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000 , multisociété, multi-banque et multi-devise. affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément, identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données, import – export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage), paramétrable par pays.

Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.

Rapprochements unitaires – multiples – ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique (calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel), critères de tri multiples des écritures, critères de recherche dans les vues affichées, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d’affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé
complémentaire (SEPA).

Soldes des comptes bancaires et comptables, états de rapprochement, journal de rapprochement, diagnostic des comptes, statistiques par compte ; interrogation des relevés de compte, interrogation des écritures bancaires rapprochées – non rapprochées, interrogation des écritures comptables rapprochées – non rapprochées, dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères, interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.

Pré-rapprochements proposés automatiquement, pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, traitements exécutés selon 3 méthodes, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique, calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel, possibilité de modification des rapprochements avant validation, critères de tri multiples des écritures, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).

Communication Bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA, consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires.

Sage FRP 1000

Outils

01.
Portail
Web 2.0
Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique.
02.
Moteur
de workflow
Bibliothèque de processus pré-packagés, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d’actions selon des évènements conditionnels paramétrables.
03.
Outils
de personnalisation
L’architecture SAFE* 1000 prévoit l’intégration de développements spécifiques au coeur de votre système
d’information tout en garantissant leur pérennité lors des mises à jour.
04.
Concepteur
décisionnel
Création et modification de requêtes, de tableaux de bord, de reporting décisionnel. Nombreux formats de
restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, HTML, XML…